Para leer la Parte 1 de “Cómo prepararse para el final de la carrera alcista”, haga clic aquí.
Entonces, ha ganado un millón de dólares en este ciclo y está tratando de averiguar cómo transformar esas ganancias que cambian vidas en dinero en el mundo real antes del inevitable colapso. Pero al mismo tiempo, no desea vender ahora y perder el potencial alcista. ¿Entonces, qué debería hacer?
Para el fundador de Quantum Economics, Mati Greenspan, la respuesta es simple: Sea optimista. No es partidario de intentar sincronizar el mercado.
“Como alguien que ha estado operando toda mi vida, quiero decir, mucho antes de las criptomonedas, encontrará que siempre vale la pena ser optimista, y sacar su dinero del mercado casi nunca ha sido una buena estrategia a largo plazo. No para ningún mercado en casi cualquier período de tiempo “.
Greenspan señala que incluso las pocas personas que compraron Bitcoin en la cima de la carrera alcista de 2017 aumentaron un 250% solo tres años y medio después.
“Cualquiera que haya sido lo suficientemente inteligente como para prever el invierno de las criptomonedas y sacó todo su dinero, ¿cuándo volverá a entrar? Nadie puede sincronizar los mercados con una T. Lo mejor que podemos hacer es averiguar, dada la información que tenemos, cuáles son las mejores inversiones para hacer a lo largo del tiempo “.
Nadie puede predecir la cima
A diferencia de los analistas de Decentrader Filbfilb y Philip Swift en la Parte 1, Greenspan no cree que sea posible utilizar indicadores en cadena para prever con precisión el final de una carrera alcista. Advierte que eventos inesperados como malas noticias regulatorias de China o un tweet de Elon Musk pueden ocurrir en cualquier momento, poniendo a los mercados en modo bajista.
Filbfilb dice que esta es la razón por la que los buenos comerciantes no solo miran un tipo de datos, sino que consideran el análisis en cadena en el contexto del sentimiento, los datos cíclicos, el análisis técnico y todo lo demás para medir hacia dónde se dirige el mercado.
“Si estás sentado esperando algún análisis en cadena que te diga la respuesta y tenemos un evento de cisne negro, no vas a hacer nada al respecto a tiempo”, dice Filbfilb. Agrega que incluso los eventos del cisne negro no presentan problemas importantes para los comerciantes sofisticados, y señala que la caída del “Jueves Negro” de marzo de 2020 se había presagiado durante semanas:
“Si ese tipo de cosas volviera a suceder, como comerciante, tendría tiempo suficiente para tomar medidas. Estoy entrando y saliendo del mercado todo el tiempo “.
“Para mí, es una situación mucho más fluida. Tengo otras herramientas, como si supiera cómo cubrirme. Tengo otras formas diferentes de administrar el riesgo, lo que significa que no necesariamente tengo que vender mi Bitcoin para llegar a una posición en la que pueda cubrir cualquier riesgo a la baja “.
No hace falta decir que se necesita mucho trabajo, tiempo y entrenamiento para poder jugar en el mercado como Filbfilb. ¿Qué pasa con el resto de nosotros?
Filbfilb recomienda obtener suficientes ganancias para mantenerse feliz durante la recesión. “Si ha ganado dinero que le cambió la vida, considere cambiar un poco su vida ahora. En lo que a mí respecta, personalmente lo he hecho: he sacado algo de dinero de la mesa ”, dice.
“Lo que me ha permitido hacer es poder aguantar durante el resto del ciclo, potencialmente a precios mucho más altos”.
Beneficio de la toma de ganancias
Scott Melker, también conocido como “El lobo de todas las calles”, está de acuerdo en que aumentar las ganancias de sus operaciones es la clave del éxito, ya sea en niveles predeterminados o de forma más aleatoria. “La gente debería obtener ganancias en el camino hacia arriba, así como usted debería hacer un promedio del costo en dólares en un activo en el camino hacia abajo”, dice.
“Creo firmemente que una vez que su inversión se haya duplicado, elimine su inversión inicial de la mesa. Entonces, si eran $ 100,000, ahora tienes $ 100,000 para jugar y no tienes absolutamente ningún riesgo “.
Esto tiene el beneficio adicional de reducir la posibilidad de que cometa un gran error al vender demasiado pronto, demasiado tarde o demasiado, cuando cree que ha llegado la cima.
“Sabes, cuando estás tomando ganancias, cada vez que vendes algo estás quitando presión a tus decisiones futuras. Lo cual es mentalmente un muy buen lugar para estar “.
Sin embargo, agrega que se le permite tener manos de diamante con sus retenciones a largo plazo de alta convicción. “Compro Bitcoin para mis hijos, no me preocupan los ciclos”, dice.
El constante proceso de ajuste
El enfoque de Greenspan es obtener ganancias cuando necesita el dinero, y cambia sus asignaciones de monedas que han tenido un gran avance a proyectos más nuevos que cree que funcionarán mejor en el futuro. Tiende a obtener ganancias del 10% a la vez en varias etapas, de regreso en Bitcoin o para realizar nuevas inversiones.
“Puede limitar las desventajas de su cartera mientras mantiene el potencial alcista a través de la diversificación”, dice.
Si bien no está convencido de que sea posible identificar la cima del mercado cuando ocurre, señala que generalmente es bastante obvio cuando se encuentra en un mercado bajista o alcista, por lo que debe actuar en consecuencia.
“Los precios están bajando y se espera que bajen: ese es el momento de reducir la exposición. No veo ninguna razón para intentar identificar la parte superior ”, dice.
“Podemos reconocer cuando estamos en un mercado bajista, ese es el momento de agacharse. Entonces, tome las cosas, consolide su cartera, elimine las apuestas apalancadas ”, agrega.
este JPEG de un tulipán se vende por 3,2 millones de dólares pic.twitter.com/7ppboKsBwO
– Turner Novak 🍌🧢 (@TurnerNovak) 29 de agosto de 2021
Habiendo presenciado el final del mercado alcista de 2017, Melker dice que la euforia máxima y el sentimiento excesivamente alcista de los recién llegados minoristas son las señales principales más confiables.
“El sentimiento será una mejor indicación que los gráficos”, dice. “Lo vimos en 2017 cuando las personas que nunca antes habían oído hablar de las criptomonedas y aún no las entienden, le dicen cómo necesitan comprarlas”.
Recuerda que la niñera de un amigo compró “acciones de Ripples” después de verlo en CNBC en 2017. “Esas son señales importantes muy importantes”, dice.
“Si está mirando un gráfico, tal vez sea una vela de estrella fugaz mensual en la que el precio subió mucho y volvió a bajar y tuvo esta mecha larga en un volumen masivo más grande que cualquier cosa que haya visto anteriormente. Ese es el tipo de cosas que busca. Hay una euforia máxima y luego el precio de no poder avanzar en esa euforia “.
Si bien la emoción en torno a los tokens de perros como Shiba Inu y los memecoins en Binance Smart Chain parecían ser las principales señales hace unos meses, Melker cree que las criptomonedas ahora son lo suficientemente grandes como para que las burbujas se expandan y estallen en varios puntos del mercado sin hundirlo todo. Señala a DeFi Summer junto con el aumento y la caída de este año, y el aumento nuevamente, de los NFT como ejemplos.
“Cosas como DOGE y Safemoon son sus propias burbujas insulares, en mi opinión, pero no creo que sean indicativas de una burbuja más grande de todo el mercado”, dice. “Si vemos ese tipo de comportamiento en Ethereum o Bitcoin, será el momento de tomar nota”.
Disminuir el zoom
Greenspan dice que el enfoque en tratar de elegir el final del ciclo distrae a la gente del panorama general. A su modo de ver, el mercado ha estado esencialmente en una larga corrida alcista desde la crisis financiera mundial. A veces, el precio se adelanta un poco y retrocede temporalmente, pero la trayectoria general es ascendente.
“Lo que sucedió en 2014 para Bitcoin, lo mismo sucedió en 2018: se adelantó a sí mismo”, dice. “No creo que veamos otro invierno criptográfico como lo hicimos esas dos veces”.
En realidad, esto es algo en lo que todos los entrevistados para este artículo estuvieron de acuerdo: ninguno de ellos prevé una caída del 80% con una rutina prolongada en la parte inferior como se vio en 2018/2019.
“Creo que veremos algunas correcciones saludables, pero seguiremos subiendo”, dice Melker. “Me sorprendería que Bitcoin no llegara a las seis cifras en este ciclo”.
Bobby Lee, director ejecutivo de Ballet y autor de La promesa de Bitcoin, cree que BTC está en camino de convertirse en un activo de reserva global como el oro, la plata y los bonos, que valdrá millones y estará en manos de los estados-nación. “Bitcoin, en mi opinión, vale al menos uno, dos o incluso varios millones de dólares”, explica.
Entonces, si comparte esta vista, si mantiene el tiempo suficiente, se convertirá en un ganador. Incluso si no lo hace, Lee aconseja no ceder a la tentación de intentar vender en la parte superior para poder comprar más en la parte inferior.
“No es posible, nadie puede atrapar la parte superior”, dice, y agrega que ni siquiera su hermano, el fundador de Litecoin, Charlie Lee, eligió la parte superior exacta en 2017 para vender todo su alijo.
“Si le preguntas a mi hermano, no creo que haya atrapado la parte superior. […] Descargó su Litecoin, pero no descargó todas sus criptomonedas ”, dice.
“La forma de obtener ganancias es acumular hasta $ 100 billones. Pero la mayoría de la gente quiere sacar algo de dinero de la mesa a medida que sube. Por lo tanto, el método prudente es reservar pequeñas cantidades que debe vender a intervalos de precios fijos hasta un millón de dólares “.
¿Esta vez es diferente?
Cada vez más, los mejores y más brillantes de las criptomonedas están comenzando a pensar que la era de los ciclos de mercado de cuatro años puede estar llegando a su fin y que el mercado se está moviendo hacia un “superciclo” a medida que llega la adopción masiva. Con las instituciones agregando Bitcoin a sus balances y los bancos centrales adoptando la teoría monetaria moderna e imprimiendo un sinfín de dólares como política, la industria ciertamente está entrando en aguas inexploradas en esta ocasión.
“Existe un argumento de que estamos entrando en un superciclo, lo que significa que Bitcoin se convertirá efectivamente en la reserva de valor”, dice Filbfilb. “Y si eso sucede, es posible que estemos en un ciclo mucho más largo”.
“Si el dólar continúa degradándose, etc., entonces no hay razón por la que alguien realmente comience a deshacerse de su Bitcoin porque no hay a dónde ir el valor”.
En un contexto de macrociclo, los inversores a largo plazo todavía están subiendo hacia su pico de acumulación, que marca mínimos. Para mí, los primeros indicios de que el mercado alcista puede continuar en 2022 y BTC está en el proceso de liberarse del ciclo interno de 4 años desde las mitades.
– Willy Woo (@woonomic) 18 de agosto de 2021
Melker también cree que Bitcoin podría estar potencialmente en un superciclo y señala que el tiempo en el mercado supera a la sincronización del mercado.
“Si crees en Bitcoin, un día serán seis cifras, si crees que llegará a un millón de dólares, […] simplemente comienza a comprar ”, dice. “Si invierte dinero que puede permitirse perder, y lo hace con un marco de tiempo prolongado en mente, entonces ni siquiera tiene que preocuparse por la parte superior”.
“Como cualquier otro mercado en la historia, la mejor manera de abordarlo es invertir poco a poco dinero que nunca necesitarás tocar y dejar que funcione para ti durante un largo período de tiempo. Así es como las personas han adquirido riqueza generacional en el mercado de valores desde el principio, y no debería ser diferente con Bitcoin, excepto que es acelerado “.